自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 150,169 | 319,656 |
| コール・ローン | 820,773 | 1,508,398 |
| 投資信託受益証券 | 27,951,769 | 66,810,023 |
| 流動資産計 | 28,922,711 | 68,638,077 |
| 資産の部合計 | 28,922,711 | 68,638,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70 | 922 |
| 未払受託者報酬 | 3,801 | 10,141 |
| 未払委託者報酬 | 16,374 | 43,906 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 12,589 | 33,691 |
| 流動負債計 | 32,836 | 88,664 |
| 負債の部合計 | 32,836 | 88,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,036,236 | 49,062,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,853,639 | 19,486,916 |
| （分配準備積立金） | 5,858,044 | 5,849,139 |
| 元本等合計 | 28,889,875 | 68,549,413 |
| 純資産の部合計 | 28,889,875 | 68,549,413 |
| 負債・純資産合計 | 28,922,711 | 68,638,077 |
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