自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 319,656 | 509,386 |
| コール・ローン | 1,508,398 | 1,302,742 |
| 投資信託受益証券 | 66,810,023 | 96,887,006 |
| 流動資産計 | 68,638,077 | 98,699,134 |
| 資産の部合計 | 68,638,077 | 98,699,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 922 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,141 | 14,592 |
| 未払委託者報酬 | 43,906 | 63,175 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 33,691 | 48,518 |
| 流動負債計 | 88,664 | 126,288 |
| 負債の部合計 | 88,664 | 126,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,062,497 | 58,846,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,486,916 | 39,726,637 |
| （分配準備積立金） | 5,849,139 | 19,900,889 |
| 元本等合計 | 68,549,413 | 98,572,846 |
| 純資産の部合計 | 68,549,413 | 98,572,846 |
| 負債・純資産合計 | 68,638,077 | 98,699,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
