自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 509,386 | 1,117,146 |
| コール・ローン | 1,302,742 | 2,509,121 |
| 投資信託受益証券 | 96,887,006 | 150,673,965 |
| 流動資産計 | 98,699,134 | 154,300,232 |
| 資産の部合計 | 98,699,134 | 154,300,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,592 | 24,674 |
| 未払委託者報酬 | 63,175 | 106,835 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 48,518 | 82,110 |
| 流動負債計 | 126,288 | 213,619 |
| 負債の部合計 | 126,288 | 213,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,846,209 | 79,184,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,726,637 | 74,901,728 |
| （分配準備積立金） | 19,900,889 | 34,528,649 |
| 元本等合計 | 98,572,846 | 154,086,613 |
| 純資産の部合計 | 98,572,846 | 154,086,613 |
| 負債・純資産合計 | 98,699,134 | 154,300,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
