自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,117,146 | 1,313,964 |
| コール・ローン | 2,509,121 | 2,209,163 |
| 投資信託受益証券 | 150,673,965 | 176,178,662 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 154,300,232 | 179,701,810 |
| 資産の部合計 | 154,300,232 | 179,701,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,674 | 28,648 |
| 未払委託者報酬 | 106,835 | 124,084 |
| その他未払費用 | 82,110 | 95,383 |
| 流動負債計 | 213,619 | 248,115 |
| 負債の部合計 | 213,619 | 248,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,184,885 | 78,512,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,901,728 | 100,941,362 |
| （分配準備積立金） | 34,528,649 | 31,326,335 |
| 元本等合計 | 154,086,613 | 179,453,695 |
| 純資産の部合計 | 154,086,613 | 179,453,695 |
| 負債・純資産合計 | 154,300,232 | 179,701,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
