自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 98,516 | 772,817 |
| コール・ローン | 450,801 | 4,619,960 |
| 投資信託受益証券 | 198,755,874 | 221,982,183 |
| 未収利息 | 4 | 75 |
| 流動資産計 | 199,305,195 | 227,375,035 |
| 資産の部合計 | 199,305,195 | 227,375,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,639 |
| 未払受託者報酬 | 30,235 | 37,104 |
| 未払委託者報酬 | 130,951 | 160,718 |
| その他未払費用 | 100,643 | 123,556 |
| 流動負債計 | 261,829 | 324,017 |
| 負債の部合計 | 261,829 | 324,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,409,187 | 75,400,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,634,179 | 151,650,622 |
| （分配準備積立金） | 65,428,332 | 55,968,566 |
| 元本等合計 | 199,043,366 | 227,051,018 |
| 純資産の部合計 | 199,043,366 | 227,051,018 |
| 負債・純資産合計 | 199,305,195 | 227,375,035 |
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