連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 233,301 | 152,824 |
| コール・ローン | 61,995 | 892,940 |
| 投資信託受益証券 | 11,702,892 | 29,012,965 |
| 未収配当金 | 125,352 | 344,762 |
| 流動資産計 | 12,123,540 | 30,403,491 |
| 資産の部合計 | 12,123,540 | 30,403,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 77 |
| 未払受託者報酬 | 330 | 4,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,416 | 17,613 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,077 | 13,537 |
| 流動負債計 | 2,823 | 35,305 |
| 負債の部合計 | 2,823 | 35,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,037,547 | 28,843,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,916,830 | 1,524,311 |
| （分配準備積立金） | 262,437 | 2,598,188 |
| 元本等合計 | 12,120,717 | 30,368,186 |
| 純資産の部合計 | 12,120,717 | 30,368,186 |
| 負債・純資産合計 | 12,123,540 | 30,403,491 |
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