連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 152,824 | 386,709 |
| コール・ローン | 892,940 | 1,455,891 |
| 投資信託受益証券 | 29,012,965 | 77,947,288 |
| 未収配当金 | 344,762 | 1,312,259 |
| 流動資産計 | 30,403,491 | 81,102,147 |
| 資産の部合計 | 30,403,491 | 81,102,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77 | 824 |
| 未払受託者報酬 | 4,076 | 11,935 |
| 未払委託者報酬 | 17,613 | 51,672 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 13,537 | 39,677 |
| 流動負債計 | 35,305 | 104,111 |
| 負債の部合計 | 35,305 | 104,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,843,875 | 65,531,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524,311 | 15,466,718 |
| （分配準備積立金） | 2,598,188 | 10,361,840 |
| 元本等合計 | 30,368,186 | 80,998,036 |
| 純資産の部合計 | 30,368,186 | 80,998,036 |
| 負債・純資産合計 | 30,403,491 | 81,102,147 |
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