連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 386,709 | 464,005 |
| コール・ローン | 1,455,891 | 428,777 |
| 投資信託受益証券 | 77,947,288 | 96,071,537 |
| 未収配当金 | 1,312,259 | 771,358 |
| 流動資産計 | 81,102,147 | 97,735,677 |
| 資産の部合計 | 81,102,147 | 97,735,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 824 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,935 | 14,679 |
| 未払委託者報酬 | 51,672 | 63,516 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 39,677 | 48,788 |
| 流動負債計 | 104,111 | 126,986 |
| 負債の部合計 | 104,111 | 126,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,531,318 | 77,949,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,466,718 | 19,659,142 |
| （分配準備積立金） | 10,361,840 | 10,101,372 |
| 元本等合計 | 80,998,036 | 97,608,691 |
| 純資産の部合計 | 80,998,036 | 97,608,691 |
| 負債・純資産合計 | 81,102,147 | 97,735,677 |
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