連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 497,507 | 700,566 |
| コール・ローン | 2,148,928 | 176,968 |
| 投資信託受益証券 | 102,773,547 | 136,975,129 |
| 未収配当金 | 1,499,449 | 1,090,414 |
| 流動資産計 | 106,919,431 | 138,943,077 |
| 資産の部合計 | 106,919,431 | 138,943,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,212 |
| 未払受託者報酬 | 16,345 | 20,250 |
| 未払委託者報酬 | 70,750 | 87,687 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 54,344 | 67,373 |
| 流動負債計 | 141,444 | 181,522 |
| 負債の部合計 | 141,444 | 181,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,126,474 | 102,144,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,651,513 | 36,617,451 |
| （分配準備積立金） | 13,668,684 | 12,612,205 |
| 元本等合計 | 106,777,987 | 138,761,555 |
| 純資産の部合計 | 106,777,987 | 138,761,555 |
| 負債・純資産合計 | 106,919,431 | 138,943,077 |
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