連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,097,913 | 656,567 |
| コール・ローン | 2,758,466 | 801,745 |
| 投資信託受益証券 | 166,508,939 | 188,390,385 |
| 未収配当金 | 2,278,924 | － |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 172,644,242 | 189,848,704 |
| 資産の部合計 | 172,644,242 | 189,848,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,487 | 31,484 |
| 未払委託者報酬 | 114,712 | 136,358 |
| その他未払費用 | 88,170 | 104,821 |
| 流動負債計 | 229,369 | 272,663 |
| 負債の部合計 | 229,369 | 272,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,833,169 | 118,864,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,581,704 | 70,711,979 |
| （分配準備積立金） | 29,567,924 | 27,105,992 |
| 元本等合計 | 172,414,873 | 189,576,041 |
| 純資産の部合計 | 172,414,873 | 189,576,041 |
| 負債・純資産合計 | 172,644,242 | 189,848,704 |
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