連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 189,505 | 1,024,908 |
| コール・ローン | 742,605 | 6,199,849 |
| 投資信託受益証券 | 204,279,146 | 297,291,596 |
| 未収配当金 | 3,053,940 | 2,034,140 |
| 未収利息 | 7 | 101 |
| 流動資産計 | 208,265,203 | 306,550,594 |
| 資産の部合計 | 208,265,203 | 306,550,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,646 |
| 未払受託者報酬 | 32,293 | 38,369 |
| 未払委託者報酬 | 139,875 | 166,214 |
| その他未払費用 | 107,521 | 127,788 |
| 流動負債計 | 279,689 | 336,017 |
| 負債の部合計 | 279,689 | 336,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,921,825 | 151,853,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,063,689 | 154,360,647 |
| （分配準備積立金） | 48,672,488 | 46,723,001 |
| 元本等合計 | 207,985,514 | 306,214,577 |
| 純資産の部合計 | 207,985,514 | 306,214,577 |
| 負債・純資産合計 | 208,265,203 | 306,550,594 |
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