- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 386,709 | 464,005 | |||
| コール・ローン | 1,455,891 | 428,777 | |||
| 投資信託受益証券 | 77,947,288 | 96,071,537 | |||
| 未収配当金 | 1,312,259 | 771,358 | |||
| 流動資産合計 | 81,102,147 | 97,735,677 | |||
| 資産合計 | 81,102,147 | 97,735,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 824 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,935 | 14,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,672 | 63,516 | |||
| 未払利息 | 3 | 3 | |||
| その他未払費用 | 39,677 | 48,788 | |||
| 流動負債合計 | 104,111 | 126,986 | |||
| 負債合計 | 104,111 | 126,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,531,318 | 77,949,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,466,718 | 19,659,142 | |||
| (分配準備積立金) | 10,361,840 | 10,101,372 | |||
| 元本等合計 | 80,998,036 | 97,608,691 | |||
| 純資産合計 | 80,998,036 | 97,608,691 | |||
| 負債純資産合計 | 81,102,147 | 97,735,677 | |||
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