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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
中間財務諸表
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2023年8月7日現在) | 当中間計算期間 (2024年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 497,507 | 700,566 | |||
| コール・ローン | 2,148,928 | 176,968 | |||
| 投資信託受益証券 | 102,773,547 | 136,975,129 | |||
| 未収配当金 | 1,499,449 | 1,090,414 | |||
| 流動資産合計 | 106,919,431 | 138,943,077 | |||
| 資産合計 | 106,919,431 | 138,943,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,345 | 20,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,750 | 87,687 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 54,344 | 67,373 | |||
| 流動負債合計 | 141,444 | 181,522 | |||
| 負債合計 | 141,444 | 181,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 83,126,474 | 102,144,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,651,513 | 36,617,451 | |||
| (分配準備積立金) | 13,668,684 | 12,612,205 | |||
| 元本等合計 | 106,777,987 | 138,761,555 | |||
| 純資産合計 | 106,777,987 | 138,761,555 | |||
| 負債純資産合計 | 106,919,431 | 138,943,077 | |||
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