クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 12:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,970 | 187,603 |
| コール・ローン | 85,721 | 954,675 |
| 投資信託受益証券 | 13,318,028 | 33,028,628 |
| 流動資産計 | 13,500,719 | 34,170,906 |
| 資産の部合計 | 13,500,719 | 34,170,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 81 |
| 未払受託者報酬 | 362 | 4,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,566 | 18,694 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,191 | 14,372 |
| 流動負債計 | 3,119 | 37,484 |
| 負債の部合計 | 3,119 | 37,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,767,337 | 24,900,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,737 | 9,232,873 |
| （分配準備積立金） | 52,658 | 6,642,398 |
| 元本等合計 | 13,497,600 | 34,133,422 |
| 純資産の部合計 | 13,497,600 | 34,133,422 |
| 負債・純資産合計 | 13,500,719 | 34,170,906 |
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