クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 187,603 | 380,158 |
| コール・ローン | 954,675 | 1,743,148 |
| 投資信託受益証券 | 33,028,628 | 81,372,755 |
| 流動資産計 | 34,170,906 | 83,496,061 |
| 資産の部合計 | 34,170,906 | 83,496,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81 | 1,052 |
| 未払受託者報酬 | 4,335 | 11,977 |
| 未払委託者報酬 | 18,694 | 51,831 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 14,372 | 39,792 |
| 流動負債計 | 37,484 | 104,656 |
| 負債の部合計 | 37,484 | 104,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,900,549 | 57,687,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,232,873 | 25,703,466 |
| （分配準備積立金） | 6,642,398 | 8,601,733 |
| 元本等合計 | 34,133,422 | 83,391,405 |
| 純資産の部合計 | 34,133,422 | 83,391,405 |
| 負債・純資産合計 | 34,170,906 | 83,496,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
