クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 380,158 | 100,262 |
| コール・ローン | 1,743,148 | 2,986,440 |
| 投資信託受益証券 | 81,372,755 | 113,669,631 |
| 流動資産計 | 83,496,061 | 116,756,333 |
| 資産の部合計 | 83,496,061 | 116,756,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,052 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,977 | 17,244 |
| 未払委託者報酬 | 51,831 | 74,671 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 39,792 | 57,351 |
| 流動負債計 | 104,656 | 149,274 |
| 負債の部合計 | 104,656 | 149,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,687,939 | 67,576,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,703,466 | 49,030,256 |
| （分配準備積立金） | 8,601,733 | 26,197,234 |
| 元本等合計 | 83,391,405 | 116,607,059 |
| 純資産の部合計 | 83,391,405 | 116,607,059 |
| 負債・純資産合計 | 83,496,061 | 116,756,333 |
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