クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,262 | 1,129,328 |
| コール・ローン | 2,986,440 | 2,795,567 |
| 投資信託受益証券 | 113,669,631 | 169,068,928 |
| 流動資産計 | 116,756,333 | 172,993,823 |
| 資産の部合計 | 116,756,333 | 172,993,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,244 | 27,878 |
| 未払委託者報酬 | 74,671 | 120,737 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 57,351 | 92,799 |
| 流動負債計 | 149,274 | 241,414 |
| 負債の部合計 | 149,274 | 241,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,576,803 | 82,058,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,030,256 | 90,693,743 |
| （分配準備積立金） | 26,197,234 | 46,780,920 |
| 元本等合計 | 116,607,059 | 172,752,409 |
| 純資産の部合計 | 116,607,059 | 172,752,409 |
| 負債・純資産合計 | 116,756,333 | 172,993,823 |
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