クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,129,328 | 153,822 |
| コール・ローン | 2,795,567 | 756,863 |
| 投資信託受益証券 | 169,068,928 | 197,615,271 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 172,993,823 | 198,525,963 |
| 資産の部合計 | 172,993,823 | 198,525,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,878 | 30,813 |
| 未払委託者報酬 | 120,737 | 133,467 |
| その他未払費用 | 92,799 | 102,578 |
| 流動負債計 | 241,414 | 266,858 |
| 負債の部合計 | 241,414 | 266,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,058,666 | 83,971,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,693,743 | 114,287,125 |
| （分配準備積立金） | 46,780,920 | 59,126,913 |
| 元本等合計 | 172,752,409 | 198,259,105 |
| 純資産の部合計 | 172,752,409 | 198,259,105 |
| 負債・純資産合計 | 172,993,823 | 198,525,963 |
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