クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 380,158 | 377,174 |
| コール・ローン | 1,743,148 | 495,728 |
| 投資信託受益証券 | 81,372,755 | 92,998,378 |
| 流動資産計 | 83,496,061 | 93,871,280 |
| 資産の部合計 | 83,496,061 | 93,871,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,052 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,977 | 14,962 |
| 未払委託者報酬 | 51,831 | 64,786 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 39,792 | 49,754 |
| 流動負債計 | 104,656 | 129,505 |
| 負債の部合計 | 104,656 | 129,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,687,939 | 64,105,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,703,466 | 29,636,347 |
| （分配準備積立金） | 8,601,733 | 8,039,247 |
| 元本等合計 | 83,391,405 | 93,741,775 |
| 純資産の部合計 | 83,391,405 | 93,741,775 |
| 負債・純資産合計 | 83,496,061 | 93,871,280 |
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