クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,262 | 745,803 |
| コール・ローン | 2,986,440 | 1,083,481 |
| 投資信託受益証券 | 113,669,631 | 142,841,598 |
| 流動資産計 | 116,756,333 | 144,670,882 |
| 資産の部合計 | 116,756,333 | 144,670,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,244 | 21,624 |
| 未払委託者報酬 | 74,671 | 93,656 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 57,351 | 71,969 |
| 流動負債計 | 149,274 | 187,251 |
| 負債の部合計 | 149,274 | 187,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,576,803 | 72,253,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,030,256 | 72,230,489 |
| （分配準備積立金） | 26,197,234 | 22,780,748 |
| 元本等合計 | 116,607,059 | 144,483,631 |
| 純資産の部合計 | 116,607,059 | 144,483,631 |
| 負債・純資産合計 | 116,756,333 | 144,670,882 |
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