ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 162,008 | 9,320,956 |
| コール・ローン | 1,133,608 | 2,277,822 |
| 投資信託受益証券 | 32,206,925 | 118,850,430 |
| 流動資産計 | 33,502,541 | 130,449,208 |
| 資産の部合計 | 33,502,541 | 130,449,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,410 | 250 |
| 未払金 | 931,349 | 8,462,162 |
| 未払受託者報酬 | 821 | 10,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,549 | 46,851 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 2,718 | 36,029 |
| 流動負債計 | 942,850 | 8,556,128 |
| 負債の部合計 | 942,850 | 8,556,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,085,191 | 98,928,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,500 | 22,964,305 |
| （分配準備積立金） | 1,800,179 | 1,536,307 |
| 元本等合計 | 32,559,691 | 121,893,080 |
| 純資産の部合計 | 32,559,691 | 121,893,080 |
| 負債・純資産合計 | 33,502,541 | 130,449,208 |
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