ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,810,767 | 2,000,327 |
| 金銭信託 | － | 794,360 |
| コール・ローン | 5,978,532 | 3,740,723 |
| 投資信託受益証券 | 269,331,447 | 344,758,099 |
| 流動資産計 | 285,120,746 | 351,293,509 |
| 資産の部合計 | 285,120,746 | 351,293,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 564 | － |
| 未払金 | 8,466,147 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,637 | 55,902 |
| 未払委託者報酬 | 132,673 | 242,168 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 102,045 | 186,212 |
| 流動負債計 | 8,732,082 | 484,302 |
| 負債の部合計 | 8,732,082 | 484,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,412,359 | 227,100,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,976,305 | 123,708,450 |
| （分配準備積立金） | 42,364,307 | 36,722,178 |
| 元本等合計 | 276,388,664 | 350,809,207 |
| 純資産の部合計 | 276,388,664 | 350,809,207 |
| 負債・純資産合計 | 285,120,746 | 351,293,509 |
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