ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,279,139 | 1,276,787 |
| 金銭信託 | － | 2,473,668 |
| コール・ローン | 2,625,994 | 5,140,885 |
| 投資信託受益証券 | 380,107,942 | 400,679,782 |
| 流動資産計 | 384,013,075 | 409,571,122 |
| 資産の部合計 | 384,013,075 | 409,571,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,399 | 63,112 |
| 未払委託者報酬 | 257,323 | 273,413 |
| 未払利息 | 7 | 42 |
| その他未払費用 | 197,868 | 210,255 |
| 流動負債計 | 514,597 | 546,822 |
| 負債の部合計 | 514,597 | 546,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,791,314 | 258,675,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,707,164 | 150,348,348 |
| （分配準備積立金） | 66,100,178 | 63,998,113 |
| 元本等合計 | 383,498,478 | 409,024,300 |
| 純資産の部合計 | 383,498,478 | 409,024,300 |
| 負債・純資産合計 | 384,013,075 | 409,571,122 |
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