ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,191,343 | 2,179,410 |
| コール・ローン | 11,155,061 | 15,350,977 |
| 投資信託受益証券 | 483,909,320 | 603,527,836 |
| 流動資産計 | 497,255,724 | 621,058,223 |
| 資産の部合計 | 497,255,724 | 621,058,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,293,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,166 | 91,951 |
| 未払委託者報酬 | 312,649 | 398,394 |
| 未払利息 | 30 | 42 |
| その他未払費用 | 240,421 | 306,383 |
| 流動負債計 | 1,918,412 | 796,770 |
| 負債の部合計 | 1,918,412 | 796,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,218,815 | 284,682,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,118,497 | 335,578,626 |
| （分配準備積立金） | 128,820,871 | 117,055,329 |
| 元本等合計 | 495,337,312 | 620,261,453 |
| 純資産の部合計 | 495,337,312 | 620,261,453 |
| 負債・純資産合計 | 497,255,724 | 621,058,223 |
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