ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,465,682 | 1,597,913 |
| コール・ローン | 7,095,798 | 2,434,295 |
| 投資信託受益証券 | 692,720,428 | 737,900,670 |
| 未収利息 | 1 | 23 |
| 流動資産計 | 733,281,909 | 741,932,901 |
| 資産の部合計 | 733,281,909 | 741,932,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,933,531 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,293 | 128,705 |
| 未払委託者報酬 | 495,199 | 557,653 |
| その他未払費用 | 380,851 | 428,883 |
| 流動負債計 | 31,923,874 | 1,115,241 |
| 負債の部合計 | 31,923,874 | 1,115,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,627,767 | 265,846,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,730,268 | 474,971,416 |
| （分配準備積立金） | 201,844,229 | 170,657,640 |
| 元本等合計 | 701,358,035 | 740,817,660 |
| 純資産の部合計 | 701,358,035 | 740,817,660 |
| 負債・純資産合計 | 733,281,909 | 741,932,901 |
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