ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月5日 | 2026年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,920 | 1,957,336 |
| コール・ローン | 6,077,939 | 4,617,562 |
| 投資信託受益証券 | 723,126,524 | 960,952,739 |
| 未収利息 | 58 | 75 |
| 流動資産計 | 729,328,441 | 967,527,712 |
| 資産の部合計 | 729,328,441 | 967,527,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,841 | 138,326 |
| 未払委託者報酬 | 484,593 | 599,329 |
| その他未払費用 | 372,688 | 460,957 |
| 流動負債計 | 969,122 | 1,198,612 |
| 負債の部合計 | 969,122 | 1,198,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,895,221 | 304,488,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,464,098 | 661,840,487 |
| （分配準備積立金） | 274,249,170 | 262,497,314 |
| 元本等合計 | 728,359,319 | 966,329,100 |
| 純資産の部合計 | 728,359,319 | 966,329,100 |
| 負債・純資産合計 | 729,328,441 | 967,527,712 |
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