ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,810,767 | 1,279,139 |
| コール・ローン | 5,978,532 | 2,625,994 |
| 投資信託受益証券 | 269,331,447 | 380,107,942 |
| 流動資産計 | 285,120,746 | 384,013,075 |
| 資産の部合計 | 285,120,746 | 384,013,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 564 | － |
| 未払金 | 8,466,147 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,637 | 59,399 |
| 未払委託者報酬 | 132,673 | 257,323 |
| 未払利息 | 16 | 7 |
| その他未払費用 | 102,045 | 197,868 |
| 流動負債計 | 8,732,082 | 514,597 |
| 負債の部合計 | 8,732,082 | 514,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,412,359 | 236,791,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,976,305 | 146,707,164 |
| （分配準備積立金） | 42,364,307 | 66,100,178 |
| 元本等合計 | 276,388,664 | 383,498,478 |
| 純資産の部合計 | 276,388,664 | 383,498,478 |
| 負債・純資産合計 | 285,120,746 | 384,013,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
