ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,279,139 | 2,191,343 |
| コール・ローン | 2,625,994 | 11,155,061 |
| 投資信託受益証券 | 380,107,942 | 483,909,320 |
| 流動資産計 | 384,013,075 | 497,255,724 |
| 資産の部合計 | 384,013,075 | 497,255,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,293,146 |
| 未払受託者報酬 | 59,399 | 72,166 |
| 未払委託者報酬 | 257,323 | 312,649 |
| 未払利息 | 7 | 30 |
| その他未払費用 | 197,868 | 240,421 |
| 流動負債計 | 514,597 | 1,918,412 |
| 負債の部合計 | 514,597 | 1,918,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,791,314 | 261,218,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,707,164 | 234,118,497 |
| （分配準備積立金） | 66,100,178 | 128,820,871 |
| 元本等合計 | 383,498,478 | 495,337,312 |
| 純資産の部合計 | 383,498,478 | 495,337,312 |
| 負債・純資産合計 | 384,013,075 | 497,255,724 |
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