ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,191,343 | 33,465,682 |
| コール・ローン | 11,155,061 | 7,095,798 |
| 投資信託受益証券 | 483,909,320 | 692,720,428 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 497,255,724 | 733,281,909 |
| 資産の部合計 | 497,255,724 | 733,281,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,933,531 |
| 未払解約金 | 1,293,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,166 | 114,293 |
| 未払委託者報酬 | 312,649 | 495,199 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 240,421 | 380,851 |
| 流動負債計 | 1,918,412 | 31,923,874 |
| 負債の部合計 | 1,918,412 | 31,923,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,218,815 | 304,627,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,118,497 | 396,730,268 |
| （分配準備積立金） | 128,820,871 | 201,844,229 |
| 元本等合計 | 495,337,312 | 701,358,035 |
| 純資産の部合計 | 495,337,312 | 701,358,035 |
| 負債・純資産合計 | 497,255,724 | 733,281,909 |
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