ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,465,682 | 123,920 |
| コール・ローン | 7,095,798 | 6,077,939 |
| 投資信託受益証券 | 692,720,428 | 723,126,524 |
| 未収利息 | 1 | 58 |
| 流動資産計 | 733,281,909 | 729,328,441 |
| 資産の部合計 | 733,281,909 | 729,328,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,933,531 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,293 | 111,841 |
| 未払委託者報酬 | 495,199 | 484,593 |
| その他未払費用 | 380,851 | 372,688 |
| 流動負債計 | 31,923,874 | 969,122 |
| 負債の部合計 | 31,923,874 | 969,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,627,767 | 265,895,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,730,268 | 462,464,098 |
| （分配準備積立金） | 201,844,229 | 274,249,170 |
| 元本等合計 | 701,358,035 | 728,359,319 |
| 純資産の部合計 | 701,358,035 | 728,359,319 |
| 負債・純資産合計 | 733,281,909 | 729,328,441 |
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