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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)

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【提出】: 2023/11/01 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2023年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	530,330,027	円
Ⅱ 負債総額	94,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,235,461	円
Ⅳ 発行済数量	271,118,439	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9557	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)

開示資料

決算

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