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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)

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【提出】: 2025/10/30 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2025年8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	765,781,237	円
Ⅱ 負債総額	141,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	765,640,078	円
Ⅳ 発行済数量	272,205,917	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8127	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)

開示資料

決算

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