- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,279,139 | 1,276,787 | |||
| 金銭信託 | - | 2,473,668 | |||
| コール・ローン | 2,625,994 | 5,140,885 | |||
| 投資信託受益証券 | 380,107,942 | 400,679,782 | |||
| 流動資産合計 | 384,013,075 | 409,571,122 | |||
| 資産合計 | 384,013,075 | 409,571,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 59,399 | 63,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,323 | 273,413 | |||
| 未払利息 | 7 | 42 | |||
| その他未払費用 | 197,868 | 210,255 | |||
| 流動負債合計 | 514,597 | 546,822 | |||
| 負債合計 | 514,597 | 546,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 236,791,314 | 258,675,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 146,707,164 | 150,348,348 | |||
| (分配準備積立金) | 66,100,178 | 63,998,113 | |||
| 元本等合計 | 383,498,478 | 409,024,300 | |||
| 純資産合計 | 383,498,478 | 409,024,300 | |||
| 負債純資産合計 | 384,013,075 | 409,571,122 | |||
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