- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
中間財務諸表
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2024年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2025年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,465,682 | 1,597,913 | |||
| コール・ローン | 7,095,798 | 2,434,295 | |||
| 投資信託受益証券 | 692,720,428 | 737,900,670 | |||
| 未収利息 | 1 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 733,281,909 | 741,932,901 | |||
| 資産合計 | 733,281,909 | 741,932,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,933,531 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 114,293 | 128,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 495,199 | 557,653 | |||
| その他未払費用 | 380,851 | 428,883 | |||
| 流動負債合計 | 31,923,874 | 1,115,241 | |||
| 負債合計 | 31,923,874 | 1,115,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,627,767 | 265,846,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 396,730,268 | 474,971,416 | |||
| (分配準備積立金) | 201,844,229 | 170,657,640 | |||
| 元本等合計 | 701,358,035 | 740,817,660 | |||
| 純資産合計 | 701,358,035 | 740,817,660 | |||
| 負債純資産合計 | 733,281,909 | 741,932,901 | |||
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