ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,407 | 1,595,113 |
| コール・ローン | 1,057,958 | 7,273,470 |
| 投資信託受益証券 | 29,693,064 | 324,403,411 |
| 流動資産計 | 30,910,429 | 333,271,994 |
| 資産の部合計 | 30,910,429 | 333,271,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,085 | 3,126 |
| 未払金 | 864,613 | － |
| 未払受託者報酬 | 768 | 37,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,317 | 160,310 |
| 未払利息 | 2 | 19 |
| その他未払費用 | 2,538 | 123,300 |
| 流動負債計 | 872,323 | 323,757 |
| 負債の部合計 | 872,323 | 323,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,015,052 | 262,744,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,976,946 | 70,204,040 |
| （分配準備積立金） | － | 44,143,257 |
| 元本等合計 | 30,038,106 | 332,948,237 |
| 純資産の部合計 | 30,038,106 | 332,948,237 |
| 負債・純資産合計 | 30,910,429 | 333,271,994 |
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