ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,595,113 | 1,787,985 |
| コール・ローン | 7,273,470 | 5,010,563 |
| 投資信託受益証券 | 324,403,411 | 517,673,326 |
| 流動資産計 | 333,271,994 | 524,471,874 |
| 資産の部合計 | 333,271,994 | 524,471,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,126 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,002 | 83,290 |
| 未払委託者報酬 | 160,310 | 360,862 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 123,300 | 277,503 |
| 流動負債計 | 323,757 | 721,668 |
| 負債の部合計 | 323,757 | 721,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,744,197 | 413,187,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,204,040 | 110,562,661 |
| （分配準備積立金） | 44,143,257 | 42,086,023 |
| 元本等合計 | 332,948,237 | 523,750,206 |
| 純資産の部合計 | 332,948,237 | 523,750,206 |
| 負債・純資産合計 | 333,271,994 | 524,471,874 |
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