ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,787,985 | 2,290,440 |
| コール・ローン | 5,010,563 | 7,613,945 |
| 投資信託受益証券 | 517,673,326 | 614,882,454 |
| 流動資産計 | 524,471,874 | 624,786,839 |
| 資産の部合計 | 524,471,874 | 624,786,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,728,488 |
| 未払受託者報酬 | 83,290 | 95,810 |
| 未払委託者報酬 | 360,862 | 415,133 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 277,503 | 319,253 |
| 流動負債計 | 721,668 | 2,558,704 |
| 負債の部合計 | 721,668 | 2,558,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,187,545 | 402,894,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,562,661 | 219,333,527 |
| （分配準備積立金） | 42,086,023 | 135,056,946 |
| 元本等合計 | 523,750,206 | 622,228,135 |
| 純資産の部合計 | 523,750,206 | 622,228,135 |
| 負債・純資産合計 | 524,471,874 | 624,786,839 |
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