ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,290,440 | 44,473,961 |
| コール・ローン | 7,613,945 | 9,499,925 |
| 投資信託受益証券 | 614,882,454 | 880,109,321 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 624,786,839 | 934,083,209 |
| 資産の部合計 | 624,786,839 | 934,083,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 41,160,601 |
| 未払解約金 | 1,728,488 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,810 | 147,100 |
| 未払委託者報酬 | 415,133 | 637,354 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 319,253 | 490,206 |
| 流動負債計 | 2,558,704 | 42,435,261 |
| 負債の部合計 | 2,558,704 | 42,435,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,894,608 | 510,181,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,333,527 | 381,466,215 |
| （分配準備積立金） | 135,056,946 | 192,677,677 |
| 元本等合計 | 622,228,135 | 891,647,948 |
| 純資産の部合計 | 622,228,135 | 891,647,948 |
| 負債・純資産合計 | 624,786,839 | 934,083,209 |
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