ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,473,961 | 99,069 |
| コール・ローン | 9,499,925 | 6,361,385 |
| 投資信託受益証券 | 880,109,321 | 1,042,589,684 |
| 未収利息 | 2 | 60 |
| 流動資産計 | 934,083,209 | 1,049,050,198 |
| 資産の部合計 | 934,083,209 | 1,049,050,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,160,601 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,100 | 166,154 |
| 未払委託者報酬 | 637,354 | 719,946 |
| その他未払費用 | 490,206 | 553,725 |
| 流動負債計 | 42,435,261 | 1,439,825 |
| 負債の部合計 | 42,435,261 | 1,439,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,181,733 | 513,647,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,466,215 | 533,962,690 |
| （分配準備積立金） | 192,677,677 | 312,623,233 |
| 元本等合計 | 891,647,948 | 1,047,610,373 |
| 純資産の部合計 | 891,647,948 | 1,047,610,373 |
| 負債・純資産合計 | 934,083,209 | 1,049,050,198 |
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