ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,787,985 | 1,225,889 |
| 金銭信託 | － | 3,396,054 |
| コール・ローン | 5,010,563 | 8,976,050 |
| 投資信託受益証券 | 517,673,326 | 526,363,329 |
| 流動資産計 | 524,471,874 | 539,961,322 |
| 資産の部合計 | 524,471,874 | 539,961,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 83,290 | 87,753 |
| 未払委託者報酬 | 360,862 | 380,186 |
| 未払利息 | 13 | 73 |
| その他未払費用 | 277,503 | 292,401 |
| 流動負債計 | 721,668 | 760,413 |
| 負債の部合計 | 721,668 | 760,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,187,545 | 395,729,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,562,661 | 143,471,120 |
| （分配準備積立金） | 42,086,023 | 38,132,935 |
| 元本等合計 | 523,750,206 | 539,200,909 |
| 純資産の部合計 | 523,750,206 | 539,200,909 |
| 負債・純資産合計 | 524,471,874 | 539,961,322 |
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