ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,290,440 | 2,686,315 |
| コール・ローン | 7,613,945 | 9,918,050 |
| 投資信託受益証券 | 614,882,454 | 789,728,634 |
| 流動資産計 | 624,786,839 | 802,332,999 |
| 資産の部合計 | 624,786,839 | 802,332,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,728,488 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,810 | 116,541 |
| 未払委託者報酬 | 415,133 | 504,945 |
| 未払利息 | 20 | 27 |
| その他未払費用 | 319,253 | 388,346 |
| 流動負債計 | 2,558,704 | 1,009,859 |
| 負債の部合計 | 2,558,704 | 1,009,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,894,608 | 476,111,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,333,527 | 325,212,087 |
| （分配準備積立金） | 135,056,946 | 128,797,212 |
| 元本等合計 | 622,228,135 | 801,323,140 |
| 純資産の部合計 | 622,228,135 | 801,323,140 |
| 負債・純資産合計 | 624,786,839 | 802,332,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
