ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,473,961 | 2,055,928 |
| コール・ローン | 9,499,925 | 2,503,275 |
| 投資信託受益証券 | 880,109,321 | 982,239,405 |
| 未収利息 | 2 | 24 |
| 流動資産計 | 934,083,209 | 986,798,632 |
| 資産の部合計 | 934,083,209 | 986,798,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,160,601 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,100 | 155,589 |
| 未払委託者報酬 | 637,354 | 674,162 |
| その他未払費用 | 490,206 | 518,522 |
| 流動負債計 | 42,435,261 | 1,348,273 |
| 負債の部合計 | 42,435,261 | 1,348,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,181,733 | 518,018,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,466,215 | 467,431,675 |
| （分配準備積立金） | 192,677,677 | 179,308,620 |
| 元本等合計 | 891,647,948 | 985,450,359 |
| 純資産の部合計 | 891,647,948 | 985,450,359 |
| 負債・純資産合計 | 934,083,209 | 986,798,632 |
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