ESG欧州株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,069 | 2,976,898 |
| コール・ローン | 6,361,385 | 6,541,236 |
| 投資信託受益証券 | 1,042,589,684 | 1,199,212,557 |
| 未収利息 | 60 | 107 |
| 流動資産計 | 1,049,050,198 | 1,208,730,798 |
| 資産の部合計 | 1,049,050,198 | 1,208,730,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 166,154 | 197,909 |
| 未払委託者報酬 | 719,946 | 857,514 |
| その他未払費用 | 553,725 | 659,561 |
| 流動負債計 | 1,439,825 | 1,714,984 |
| 負債の部合計 | 1,439,825 | 1,714,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,647,683 | 470,394,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,962,690 | 736,621,371 |
| （分配準備積立金） | 312,623,233 | 269,193,871 |
| 元本等合計 | 1,047,610,373 | 1,207,015,814 |
| 純資産の部合計 | 1,047,610,373 | 1,207,015,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,050,198 | 1,208,730,798 |
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