医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 111,699 |
| コール・ローン | 129,643 |
| 投資信託受益証券 | 22,833,016 |
| 流動資産計 | 23,074,358 |
| 資産の部合計 | 23,074,358 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 600 |
| 未払委託者報酬 | 2,604 |
| その他未払費用 | 1,989 |
| 流動負債計 | 5,193 |
| 負債の部合計 | 5,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,879,554 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,189,611 |
| （分配準備積立金） | 4,738,334 |
| 元本等合計 | 23,069,165 |
| 純資産の部合計 | 23,069,165 |
| 負債・純資産合計 | 23,074,358 |
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