医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,699 | 371,414 |
| コール・ローン | 129,643 | 556,853 |
| 投資信託受益証券 | 22,833,016 | 71,593,768 |
| 流動資産計 | 23,074,358 | 72,522,035 |
| 資産の部合計 | 23,074,358 | 72,522,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 600 | 9,228 |
| 未払委託者報酬 | 2,604 | 39,905 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,989 | 30,687 |
| 流動負債計 | 5,193 | 79,821 |
| 負債の部合計 | 5,193 | 79,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,879,554 | 46,127,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,189,611 | 26,315,196 |
| （分配準備積立金） | 4,738,334 | 12,173,115 |
| 元本等合計 | 23,069,165 | 72,442,214 |
| 純資産の部合計 | 23,069,165 | 72,442,214 |
| 負債・純資産合計 | 23,074,358 | 72,522,035 |
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