医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 371,414 | 472,189 |
| コール・ローン | 556,853 | 1,687,610 |
| 投資信託受益証券 | 71,593,768 | 98,587,521 |
| 派生商品評価勘定 | － | 939 |
| 流動資産計 | 72,522,035 | 100,748,259 |
| 資産の部合計 | 72,522,035 | 100,748,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,228 | 14,456 |
| 未払委託者報酬 | 39,905 | 62,588 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 30,687 | 48,070 |
| 流動負債計 | 79,821 | 125,118 |
| 負債の部合計 | 79,821 | 125,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,127,018 | 71,413,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,315,196 | 29,209,557 |
| （分配準備積立金） | 12,173,115 | 11,123,469 |
| 元本等合計 | 72,442,214 | 100,623,141 |
| 純資産の部合計 | 72,442,214 | 100,623,141 |
| 負債・純資産合計 | 72,522,035 | 100,748,259 |
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