医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 472,189 | 46,309 |
| コール・ローン | 1,687,610 | 603,617 |
| 投資信託受益証券 | 98,587,521 | 117,630,777 |
| 派生商品評価勘定 | 939 | － |
| 流動資産計 | 100,748,259 | 118,280,703 |
| 資産の部合計 | 100,748,259 | 118,280,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,456 | 18,461 |
| 未払委託者報酬 | 62,588 | 79,929 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 48,070 | 61,411 |
| 流動負債計 | 125,118 | 159,802 |
| 負債の部合計 | 125,118 | 159,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,413,584 | 81,500,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,209,557 | 36,620,116 |
| （分配準備積立金） | 11,123,469 | 9,894,123 |
| 元本等合計 | 100,623,141 | 118,120,901 |
| 純資産の部合計 | 100,623,141 | 118,120,901 |
| 負債・純資産合計 | 100,748,259 | 118,280,703 |
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