医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,309 | 606,042 |
| コール・ローン | 603,617 | 563,129 |
| 投資信託受益証券 | 117,630,777 | 117,866,116 |
| 流動資産計 | 118,280,703 | 119,035,287 |
| 資産の部合計 | 118,280,703 | 119,035,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,461 | 21,384 |
| 未払委託者報酬 | 79,929 | 92,616 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 61,411 | 71,164 |
| 流動負債計 | 159,802 | 185,164 |
| 負債の部合計 | 159,802 | 185,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,500,785 | 77,985,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,620,116 | 40,864,412 |
| （分配準備積立金） | 9,894,123 | 11,475,774 |
| 元本等合計 | 118,120,901 | 118,850,123 |
| 純資産の部合計 | 118,120,901 | 118,850,123 |
| 負債・純資産合計 | 118,280,703 | 119,035,287 |
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