医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 606,042 | 208,676 |
| コール・ローン | 563,129 | 769,560 |
| 投資信託受益証券 | 117,866,116 | 125,525,961 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 119,035,287 | 126,504,204 |
| 資産の部合計 | 119,035,287 | 126,504,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,384 | 20,291 |
| 未払委託者報酬 | 92,616 | 87,841 |
| その他未払費用 | 71,164 | 67,492 |
| 流動負債計 | 185,164 | 175,624 |
| 負債の部合計 | 185,164 | 175,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,985,711 | 82,469,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,864,412 | 43,859,324 |
| （分配準備積立金） | 11,475,774 | 10,986,900 |
| 元本等合計 | 118,850,123 | 126,328,580 |
| 純資産の部合計 | 118,850,123 | 126,328,580 |
| 負債・純資産合計 | 119,035,287 | 126,504,204 |
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