医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,699 | 417,703 |
| コール・ローン | 129,643 | 1,623,195 |
| 投資信託受益証券 | 22,833,016 | 43,372,834 |
| 流動資産計 | 23,074,358 | 45,413,732 |
| 資産の部合計 | 23,074,358 | 45,413,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 224 |
| 未払受託者報酬 | 600 | 5,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,604 | 22,125 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 1,989 | 17,000 |
| 流動負債計 | 5,193 | 44,474 |
| 負債の部合計 | 5,193 | 44,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,879,554 | 28,507,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,189,611 | 16,861,500 |
| （分配準備積立金） | 4,738,334 | 4,246,672 |
| 元本等合計 | 23,069,165 | 45,369,258 |
| 純資産の部合計 | 23,069,165 | 45,369,258 |
| 負債・純資産合計 | 23,074,358 | 45,413,732 |
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